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2020-11-27 IDC评述 编辑:可儿 浏览数:15801首页

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利润表会计主体:工银瑞信新金融股票型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日单位:人民币元项目附注号本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年3月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日一、收入-93,320,197.76293,664,591.131.利息收入2,128,127.3512,338,259.61其中:存款利息收入1,589,313.7511,225,442.51债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入538,813.601,112,817.10其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)59,459,732.1736,446,897.50其中:股票投资收益48,627,564.7723,081,855.05基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益10,832,167.4013,365,042.453.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-155,973,189.86226,468,158.654.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)1,065,132.5818,411,275.37减:二、费用40,655,980.1376,055,773.551.管理人报酬26,329,285.8832,602,324.972.托管费4,388,214.295,433,720.833.销售服务费--4.交易费用9,501,395.1237,695,551.445.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用437,084.84324,176.31三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-133,976,177.89217,608,817.58减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-133,976,177.89217,608,817.58注:本基金基金合同生效日为2015年3月19日,劳动力缺少。宽1855mm,未来还会有更多。让几乎所有的餐饮企业都通过社会化外包服务的方式。

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